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【任職資格】
1、根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款管理?xiàng)l例，進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款的核算工作。
2、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的合法憑證辦理款項(xiàng)的支付，手續(xù)不全的款項(xiàng)，一律拒絕支付；根據(jù)相關(guān)審批手續(xù)，對(duì)資金進(jìn)行調(diào)撥。
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記、匯總，做到每日發(fā)生的資金收支及時(shí)登記入賬，每天與會(huì)計(jì)進(jìn)行票據(jù)交接，定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符；明源、NC系統(tǒng)單據(jù)錄入工作；對(duì)回單的清理，在NC系統(tǒng)里查詢對(duì)應(yīng)的憑證編號(hào)寫在回單上，移交給相關(guān)會(huì)計(jì)。
4、嚴(yán)格按照管理制度使用現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行結(jié)算，確?，F(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，不得以任何憑證抵充現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；對(duì)公司通過(guò)銀行結(jié)算的資金，跟蹤收款的進(jìn)帳情況，審核付款的內(nèi)容真實(shí)性和審批、授權(quán)的完整性，保證資金按時(shí)足額進(jìn)帳的安全完整，每月復(fù)核會(huì)計(jì)的編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證核算準(zhǔn)確。
5、每天通過(guò)網(wǎng)上銀行對(duì)帳系統(tǒng)核對(duì)公司存款余額，編制紙質(zhì)銀行余額巡查表交由部門經(jīng)理復(fù)核，不定期到銀行柜臺(tái)查詢賬戶余額，保證公司資金安全。
6、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷工作，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)不符合程序和公司要求的款項(xiàng)有權(quán)不予辦理，按審核無(wú)誤后的費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷，并加蓋付訖章，盡量避免白條抵庫(kù)，根據(jù)已審批的工資表及時(shí)辦理工資發(fā)放。
7、按時(shí)、準(zhǔn)確編制資金周報(bào)表、資金月報(bào)表、現(xiàn)金流量表并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，需要上報(bào)集團(tuán)的及時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)。
8、購(gòu)買銀行付款的所有單據(jù)并負(fù)責(zé)保管、建立購(gòu)買、領(lǐng)用臺(tái)賬，防止簽發(fā)空頭支票和逾期貸款，不得出租、出借銀行賬號(hào)，對(duì)重要空白憑證領(lǐng)用和作廢進(jìn)行臺(tái)賬登記并定期清理。
9、根據(jù)相關(guān)審批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶手續(xù)、POS機(jī)安裝，每年賬戶年檢工作。
10、負(fù)責(zé)保管公司法人印章，認(rèn)真審查用印的手續(xù)是否齊全。
11、完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)交辦的其他工作。
12、嚴(yán)格保守公司商業(yè)機(jī)密。

【任職條件】
1、專業(yè)能力：熟悉保利財(cái)務(wù)管理模式、工作程序、工作流程；有一定的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉國(guó)家有關(guān)資金管理的法律法規(guī)和公司的資金、費(fèi)用等相關(guān)管理制度；熟練使用相關(guān)的辦公軟件，有良好的電腦基礎(chǔ)。
2、責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的工作主動(dòng)性，原則性強(qiáng)，實(shí)事求是，客觀公正。