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工作職責(zé): 1.日常資金管理 一負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記,確保賬 實相符。 -管理銀行賬戶(開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬等),及時處理銀行回單、流水等單據(jù)。 -每日編制《資金日報表》,匯總當(dāng)日收支情況。 2.票據(jù)與單據(jù)處理* 一審核報銷單據(jù)、付款申請的合規(guī)性(如發(fā)票真?zhèn)?、審?流程完整性)。 -保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財務(wù)印鑒等重要票據(jù)及物 品。 一開具與登記發(fā)票、收據(jù),配合會計完成稅務(wù)相關(guān)工作。 3.賬務(wù)協(xié)作 一協(xié)助會計完成月末/年末結(jié)賬,提供現(xiàn)金、銀行流水明細(xì)。 -定期與會計核對賬目,確保資金賬目清晰、無差異。 4.其他職責(zé) -配合審計、稅務(wù)檢查等外部事務(wù)。 一完成上級交辦的臨時財務(wù)任務(wù)(如外匯結(jié)算、跨境付款 等)。 任職資格: 1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、持有《會計從業(yè)資格證》或初級會計職稱優(yōu)先。 3、1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,熟練使用Excel、財務(wù)軟件(如用友、金蝶)、網(wǎng)銀操作。